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        兰太实业2014年年度报告 摘要

        2015-4-30



        公司代码:600328                                                公司简称:兰太实业
         
         
        内蒙古兰太实业股份有限公司
        2014年年度报告摘要
         

        一、重要提示

        1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

         

        1.2  公司简介

        公司股票简况

        股票种类

        股票上市交易所

        股票简称

        股票代码

        变更前股票简称

        A股

        上海证券交易所

        兰太实业

        600328

         

         

        联系人和联系方式

        董事会秘书

        证券事务代表

        姓名

        陈云泉

        王勇

        电话

        0483-8182718

        0483-8182016

        传真

        0483-8182022

        0483-8182022

        电子信箱

        [email protected]

        [email protected]

         

        二、主要财务数据和股东情况

        2.1 公司主要财务数据

        单位:元  币种:人民币

         

        2014年末

        2013年末

        本期末比上年同期末增减(%)

        2012年末

        总资产

        6,822,706,303.94

        7,185,960,287.09

        -5.06

        6,770,735,511.95

        归属于上市公司股东的净资产

        1,255,398,624.58

        1,260,576,422.40

        -0.41

        1,200,440,820.54

         

        2014年

        2013年

        本期比上年同期增减(%)

        2012年

        经营活动产生的现金流量净额

        267,824,020.75

        92,872,089.60

        188.38

        19,813,520.95

        营业收入

        2,716,877,983.82

        2,012,731,375.96

        34.98

        1,628,962,015.76

        归属于上市公司股东的净利润

        14,497,401.31

        35,051,192.08

        -58.64

        -10,285,791.04

        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

        -1,727,778.68

        -175,888.26

         

        -15,101,178.74

        加权平均净资产收益率(%)

        1.152

        2.85

        减少1.70个百分点

        -0.86

        基本每股收益(元/股)

        0.040

        0.098

        -59.18

        -0.029

        稀释每股收益(元/股)

        0.040

        0.098

        -59.18

        -0.029

         

         

        2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                          单位: 股

        截止报告期末股东总数(户)

        42,596

        年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)

        32,414

        前10名股东持股情况

        股东名称

        股东性质

        持股比例(%)

        持股

        数量

        持有有限售条件的股份数量

        质押或冻结的股份数量

        中盐吉兰泰盐化集团有限公司

        国有法人

        43.78

        157,208,454

        0.00

        质押

        80,000,000

        东方证券股份有限公司

        境内非国有法人

        0.84

        2,999,988

        0.00

        0.00

        中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

        境内非国有法人

        0.70

        2,520,000

        0.00

        0.00

        冯建屏

        境内自然人

        0.38

        1,354,800

        0.00

        0.00

        中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

        境内非国有法人

        0.38

        1,351,921

        0.00

        0.00

        东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

        境内非国有法人

        0.31

        1,096,000

        0.00

        0.00

        华融证券-工行-华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划

        境内非国有法人

        0.28

        1,000,000

        0.00

        0.00

        广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

        境内非国有法人

        0.27

        961,500

        0.00

        0.00

        黄邦邦

        境内自然人

        0.27

        959,300

        0.00

        0.00

        中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

        境内非国有法人

        0.19

        672,594

        0.00

        0.00

        上述股东关联关系或一致行动的说明

        中盐化集团持有公司43.78%的股份,为公司第一大股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。

        表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

        报告期内,公司不存在表决权恢复的优先股股东。

         

        2.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

         

         

        三、管理层讨论与分析

        3.1  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

        1、总体经营情况

        2014年,宏观经济运行总体平稳,经济增长保持在合理区间,但经济下行压力较大,部分盐化工产品供过于求的格局仍然没有得到缓解,面对困难和挑战相互交织的经济形势,公司认真落实三年滚动发展规划,深入推进“低成本战略”和“流程再造”,加快结构调整,提升产品质量,强化降本增效,推动管理提升,确保了生产经营的正常运行。全年实现销售收入27.17亿元,同比上升34.98%;全年实现归属于上市公司净利润1,449.74万元;基本每股收益0.04元/股;净资产收益率1.16%。

        2、主要产品情况

        (1)盐产品

        盐产业以“低成本战略”为核心,不断加强工艺技术优化和管理流程的优化,全年生产成品盐133万吨,圆满完成年度生产任务, 全年销售成品盐134万吨,8项能耗指标全部完成,产品成本费用均控制在预算范围内;新开发了3个品种盐,多品种盐数量达到8个,食用盐安全管理体系顺利通过现场审核并获得认证;盐湖开采与资源保护同步进行,盐湖采掘工艺取得新的探索成果,吉兰泰盐湖被评为国家矿产资源节约与综合利用先进技术推广应用示范矿山。

        (2)盐化工产品(不含纯碱)

        盐化工产业以创新驱动为主线、以优化提升为抓手,生产经营工作稳步运行,“两钠”国内销售再创新高,营业收入较上年大幅提升;金属钠平均电效为历史最优,钠渣回收、异型钠等项目已具备生产条件,金属钠电解槽自动刮刀项目成功实现了上槽试验;氯酸钠本年度实现盈利,成本费用较预算下降;三氯异氰尿酸实现产销平衡,综合电耗、蒸汽等消耗均创历史最好水平,实现产销平衡。

        (3)医药产品

        医药产业经营业绩继续保持快速增长,全年利润总额增长约20%左右;复方甘草片以品质为保证,持续提升产品售价;苁蓉益肾颗粒强化代理商管理,市场保持了稳定;维蜂盐藻胶丸的电子商务营销实现了较大突破;本年顺利通过了新版GMP认证,完成了10万平米盐藻养殖池的改造,并成功解决了盐藻养殖重金属含量和PE膜塑化剂超标问题;技术转让的三个保健食品已取得注册批文,筛选的中药新药立项获得批准。

           (4)纯碱

        纯碱产业积极推行流程再造、低成本战略,加强生产组织力度,严控工艺指标,纯碱装置呈现出逐步稳定、连续高效运行的态势,全年生产纯碱108万吨,产品优级品率达到97%;从精细化操作入手,严控工艺指标,部分关键指标取得突破,产品成本较预算大幅度下降,主要消耗达到行业先进水平;不断拓宽营销渠道,调整市场布局,提高直销客户的比例,全年销售纯碱107万吨;本年取得国家环境保护部对100万吨/年纯碱工程竣工环境保护验收合格的批文。

        3、项目建设情况
           (1)兰太药业中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目:项目预算投资5,783万元,累计完成投资2,375万元,工程于2013年7月开工。

        (2)制钠分公司 2×75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目:项目预算投资3,170.65万元,累计完成投资2,421.07万元。工程于2014年9月开工,土建工程完成总工程量55%,制安工程完成总工程量20%。

        (3)污水处理公司300万立方晾晒池一期工程项目:项目预算投资10,525万元,累计完成投资2,421.07万元,工程于2014年8月开工。
             4、企业发展中存在的问题和困难

        (1)部分产品市场需求萎缩,销量下滑、产能受限,导致规模优势难以充分发挥。

        (2)盐湖资源退化速度加剧,生产成本上升,产品质量下滑。

        (3)各产业发展不均衡,企业整体收益与资产规模不相匹配。

         52015年重点工作和保障措施

        (1)坚持以市场为导向,以效益为中心,坚定不移地树立营销工作的龙头地位,保证经济效益的持续增长。公司将统筹优化产销环节,重点突出营销业务流程优化整合优势,将市场需求转化为改进产品生产、提升品质、降低成本的内在需求,促进生产单位主动适应需求的积极性,增强企业竞争力,提高企业效益。

        (2)持续深入推进低成本战略,挖潜增效。一是公司全面预算紧扣三年脱困目标,坚持低成本战略和预算从紧的原则;二是继续推进流程再造,要进一步优化生产经营要素;三是继续落实指标体系、责任体系、考评体系、监督体系四个成本控制体系,加强对标管理和内部控制管理。

        (3)巩固发展基础,推动产业转型发展。一是做好盐湖开采工艺、精盐装置技改扩建改造可行性论证和实施;二是巩固和提升“两钠产业,发挥装置水平,提升盈利能力;三是医药产业经过改造和扩建后,有望效益大幅增长;四是纯碱产业要继续巩固和提高装置高产、稳产的生产局面,合理调整营销策略与市场布局,加快营销队伍建设,整体提升营销水平。

        (4)强化安全标准化管理,提升安全环境管理能力。全面深入落实安全标准化工作,以贯彻执行新的《安全生产法》和《环境保护法》为契机,真正从“法”度重视安全、环保工作,加强本质安全,确保达标排放。

        (5)加强资金管理,严控财务风险。一是加强筹融资工作,力争完成筹融资计划,确保资金安全;二是加强资金管控,建立资金预警机制; 三是加强财务风险管控,确保各项费用控制在预算范围。

        3.2 主营业务分析

        1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

        单位:元  币种:人民币

        科目

        本期数

        上年同期数

        变动比例(%)

        营业收入

        2,716,877,983.82

        2,012,731,375.96

        34.98

        营业成本

        1,999,680,585.65

        1,389,928,827.79

        43.87

        销售费用

        277,897,911.31

        188,203,787.57

        47.66

        管理费用

        197,919,496.32

        210,706,867.85

        -6.07

        财务费用

        299,878,054.57

        158,514,587.95

        89.18

        经营活动产生的现金流量净额

        267,824,020.75

        92,872,089.60

        188.38

        投资活动产生的现金流量净额

        -44,151,931.62

        -9,367,224.43

         

        筹资活动产生的现金流量净额

        -252,553,771.80

        -215,113,419.17

         

         

        2、收入

        (1) 驱动业务收入变化的因素分析

         报告期内,公司实现营业收入27.17亿元,同比增长34.98%。主要原因为盐化工产品营业收入增加所致。

         

        (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

        公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内,公司盐化工产品收入同比上升51.43%,主要原因是纯碱、金属钠等盐化工产品营业收入增加所致。

         

        (3) 订单分析

        报告期内,公司不存在订单收入占比超过50%的客户。

         

        (4) 新产品及新服务的影响分析

        报告期内,公司产品及服务未发生重大变化或调整。

         

        (5) 主要销售客户的情况

        报告期内,公司主要销售客户销售金额合计5.45亿元,占公司营业总收入的比例为20.08%。

         

        3、成本

        (1) 成本分析表

        单位:元

        分产品情况

        分产品

        成本构成项目

        本期金额

        本期占总成本比例(%)

        上年同期金额

        上年同期占总成本比例(%)

        本期金额较上年同期变动比例(%)

        情况

        说明

         

         

        人工成本

        74,415,399.82

        27.68

        78,368,999.49

        29.71

        -5.04

         

        折旧

        11,465,051.67

        4.26

        11,172,708.64

        4.24

        2.62

         

        原材料

        81,156,110.23

        30.18

        72,952,017.14

        27.65

        11.25

         

        燃料及动力

        37,453,009.95

        13.93

        42,365,739.55

        16.06

        -11.60

         

         

         

        盐化工

         

         

        人工成本

        138,455,206.59

        7.61

        108,929,859.64

        7.78

        27.10

         

        折旧

        198,849,772.29

        10.93

        114,802,840.65

        8.20

        73.21

         

        原材料

        591,184,441.43

        32.51

        451,996,411.98

        32.30

        30.79

         

        燃料及动力

        771,654,669.13

        42.43

        644,996,362.42

        46.09

        19.64

         

           

        药品

         

        人工成本

        4,601,205.82

        11.28

        3,978,637.26

        12.09

        15.65

         

        折旧

        1,184,430.11

        2.90

        1,026,969.51

        3.12

        15.33

         

        原材料

        33,313,728.17

        81.70

        24,928,668.40

        75.75

        33.64

         

        燃料及动力

        724,653.88

        1.78

        626,239.14

        1.90

        15.72

         

           

        电及蒸汽

         

        人工成本

        11,364,388.61

        14.98

        11,923,280.56

        15.79

        -4.69

         

        折旧

        9,376,028.77

        12.36

        9,668,821.72

        12.81

        -3.03

         

        原材料

        38,148,058.65

        50.30

        39,031,631.26

        51.71

        -2.26

         

         

        (2) 主要供应商情况

        报告期内,公司主要供应商采购金额合计6.19亿元,占公司采购总额的44.57%。

         

         

        4、费用

        单位:元

        项目

        本期金额

        上期金额

        本期与上期对比(%)

        变动原因

        销售费用

        277,897,911.31

        188,203,787.57

        47.66

        本期主要盐化工产品运费增加所致

        管理费用

        197,919,496.32

        210,706,867.85

        -6.07

         

        财务费用

        299,878,054.57

        158,514,587.95

        89.18

        昆仑碱业工程转固所致

        资产减值损失

        18,545,164.75

        36,447,097.06

        -49.12

        上期计提固定资产减值准备所致

        所得税费用

        -10,806,766.73

        28,831,577.29

        -137.48

        本期公司总部实现所得税汇总纳税,计提递延所得税费用所致

         

         

        5、研发支出

        (1) 研发支出情况表

        单位:元

        本期费用化研发支出

        5,816,580.47

        本期资本化研发支出

        0.00

        研发支出合计

        5,816,580.47

        研发支出总额占净资产比例(%)

        0.42

        研发支出总额占营业收入比例(%)

        0.21

         

         

        (2) 情况说明

            为促进公司高技术产业发展,提高企业市场核心竞争力,本期公司全资子公司内蒙古兰太药业有限责任公司进行了新药品研发,目前新药品研发已进入临床试验阶段。截止2014年底,新药品临床试验尚未完成。

         

         

        6、现金流

        单位:元

        项  目

        本期金额

        上期金额

        期末与上期对比(%)

        变动原因

        经营活动现金流入小计

        1,743,716,939.21

        897,656,508.18

        94.25

        一是本期昆仑碱业工程转固;二是本期票据贴现增加

        经营活动现金流出小计

         

        1,475,892,918.46

        804,784,418.58

        83.39

        本期运费增加所致

        经营活动产生的现金流量净额

         

        267,824,020.75

        92,872,089.60

        188.38

        本期销售收入增加及票据贴现增加所致

        投资活动现金流入小计

         

        2,054,249.00

        92,683,881.65

        -97.78

        上期处置海大兰太增加现金收入所致

        投资活动现金流出小计

        46,206,180.62

        102,051,106.08

        -54.72

        本期固定资产投资减少所致

        投资活动产生的现金流量净额

        -44,151,931.62

        -9,367,224.43

        不适用

        主要原因为本期对从江西兰太不再纳入合并报表范围时点后的往来款在“支付的其他与投资活动有关的现金”项目列示

        筹资活动现金流入小计

         

        2,914,800,000.00

        2,792,100,000.00

        4.39

         

        筹资活动现金流出小计

        3,167,353,771.80

        3,007,213,419.17

        5.33

         

        筹资活动产生的现金流量净额

        -252,553,771.80

        -215,113,419.17

        不适用

         

         

        7、其他

        (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

        报告期内,公司利润或利润来源未发生重大变动。

         

        (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

        报告期内,公司无前期各类融资、重大资产重组事项实施进度情况。

         

        (3)发展战略和经营计划进展说明

        2014年,公司面对持续低速增长的经济形势、复杂多变的外部环境和低迷震荡的产品市场,经营情况与预期经营目标存在差距。一年来,公司紧紧围绕总公司的总体要求,深入推进“低成本战略”和“流程再造”,加强技术创新,努力解决矛盾与问题,强化营销管理,持续推进各项工作顺利开展,为减少亏损做出了不懈努力。2014年,公司全年累计实现营业收入27.17亿元, 同比上升34.98%;公司全年实现归属于上市公司净利润1,449.74万元;实现工业总产值28.21亿元,较去年同期增长6.37%;万元产值综合能耗1.8吨标煤,较上年上升4.65%;全年未发生重大质量和人员伤亡事故。

        3.3 行业、产品或地区经营情况分析

        1、 主营业务分行业、分产品情况

        单位:元  币种:人民币

        主营业务分行业情况

        分行业

        营业收入

        营业成本

        毛利率(%)

        营业收入比上年增减(%)

        营业成本比上年增减(%)

        毛利率比上年增减(%)

        工业

        2,451,245,105.34

        1,820,626,647.37

        25.73

        46.75

        61.15

        减少6.63 个百分点

        商贸

        185,727,987.31

        129,067,210.78

        30.51

        -23.81

        -34.20

        增加10.98个百分点

        主营业务分产品情况

        分产品

        营业收入

        营业成本

        毛利率(%)

        营业收入比上年增减(%)

        营业成本比上年增减(%)

        毛利率比上年增减(%)

        283,542,106.63

        118,330,603.63

        58.27

        -7.70

        -13.61

        增加2.86 个百分点

        盐化工

        2,168,762,726.45

        1,728,932,785.85

        20.28

        51.43

        56.81

        增加

        -2.74  个百分点

        药品

        110,292,905.40

        43,477,829.34

        60.58

        17.32

        17.53

        增加

        -0.07  个百分点

        矿产品

        18,483,433.63

        4,423,685.59

        76.07

        -42.54

        -31.98

        增加

        -3.71  个百分点

        其他

        55,891,920.54

        54,528,953.74

        2.44

        15.30

        27.11

        增加

        -9.07  个百分点

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2、 主营业务分地区情况

        单位:元  币种:人民币

        地区

        营业收入

        营业收入比上年增减(%)

        国内

        2,490,739,935.11

        42.66

        国外

        146,233,157.54

        -13.03

         

         

         

         

        3.4 资产、负债情况分析

        1、资产负债情况分析表

        单位:元

        项目名称

        本期期末数

        本期期末数占总资产的比例(%)

        上期期末数

        上期期末数占总资产的比例(%)

        本期期末金额较上期期末变动比例(%)

        情况说明

        应收票据

        416,315,485.64

        6.10

        353,845,750.39

        4.92

        17.65

         

        预付款项

        63,332,253.04

        0.93

        144,716,242.49

        2.01

        -56.24

         

        其他应收款

        129,740,345.59

        1.90

        11,744,068.17

        0.16

        1,004.73

         

        存货

        419,897,504.24

        6.15

        432,379,523.57

        6.02

        -2.89

         

        其他流动资产

        35,617,963.72

        0.52

        637,126.38

        0.01

        5,490.41

         

        长期股权投资

        76,680,255.85

        1.12

        6,000,000.00

        0.08

        1,178.00

         

        固定资产

        3,952,790,994.65

        57.94

        4,666,714,214.12

        64.94

        -15.30

         

        在建工程

        386,658,847.16

        5.67

        344,019,856.30

        4.79

        12.39

         

        无形资产

        446,502,328.79

        6.54

        459,602,158.47

        6.40

        -2.85

         

        其他非流动资产

        190,750,225.00

        2.80

        120,750,000.00

        1.68

        57.97

         

        短期借款

        1,296,243,171.90

        19.00

        1,280,200,000.00

        17.82

        1.25

         

        应付票据

        368,212,800.00

        5.40

        217,660,000.00

        3.03

        69.17

         

        应付账款

        684,565,833.37

        10.03

        934,394,238.46

        13.00

        -26.74

         

        应交税费

        72,905,355.79

        1.07

        -70,979,159.61

        -0.99

        -202.71

         

        一年内到期的非流动负债

        925,951,573.19

        13.57

        1,025,243,071.62

        14.27

        -9.68

         

        长期借款

        952,500,000.00

        13.96

        1,121,500,000.00

        15.61

        -15.07

         

        长期应付款

        769,186,316.64

        11.27

        731,353,698.89

        10.18

        5.17

         

        说明:

        1、预付账款:本期结算工程款增加所致。

        2、其他应收款:本期江西兰太不再纳入报表合并范围所致。

        3、其他流动资产:本期应交税费借方余额列入该项目所致。

        4、长期股权投资:本期报表合并范围发生变化,江西兰太按权益法核算所致。

        5、其他非流动资产:本期融资租赁保证金增加所致。

        6、应付票据:本期签发的银行承兑汇票增加所致。

        7、应交税费:本期应交税费借方余额列入其他流动资产所致。

         

        3.5 核心竞争力分析

            1、资源优势:公司原盐储量丰富,拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖,其中:吉兰泰盐湖年产成品盐130万吨,柯柯盐湖年产成品盐180万吨。此外,公司还拥有储量丰富的石灰石、煤炭等资源,为公司发展盐化工提供了优质、可靠的资源保障。
            2、规模优势:公司生产装置先进,产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线,全国单套产能最大的氯酸钠生产线,拥有国内技术领先的纯碱生产线,国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线,国内最大的生物盐藻养殖基地等。
            3、品牌优势:公司产品以质量过硬、信誉良好著称。"银湖"牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的"绿色食品";"国邦"牌金属钠、"银湖"牌精制盐为内蒙古自治区著名商标;"昆仑雪"牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。

            4、技术优势:金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术,经过多年消化吸收,与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠,综合电耗低、电效高、盐耗低,电解槽启动时间短、热损失低、寿命长等优势,直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平,其生产规模已成为世界最大的制造商;氯酸钠采用加拿大ERCO公司的成套关键工艺技术,采用低温真空蒸发结晶技术,与国内采用的冷析结晶和高温蒸发结晶技术相比,生产稳定可靠,节能效果好,产品指标优于国内同行业企业;纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备,规模竞争优势明显;生物盐藻深度开发处于领先水平,部分生产技术属独家拥有,盐藻系列产品自主研发能力不断提高。

            5、人力资源优势:公司的核心管理团队保持稳定,知识结构和年龄结构比较合理,具有丰富的实践经验、良好的决策能力和较强的综合素质。公司注重加强人力资源建设,人员聘用和培训管理,形成了比较完整的运行体系,专业队伍不断壮大,专业开发能力日渐提升,为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。

         

         

        3.6 投资状况分析

        1、 对外股权投资总体分析

        报告期内,公司对外股权投资额,被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例均未发生变化。

         


         

        (1) 持有非上市金融企业股权情况

        所持对象名称

        最初投资金额(元)

        持有数量(股)

        占该公司股权比例(%)

        期末账面价值(元)

        报告期损益(元)

        报告期所有者权益变动(元)

        会计核算科目

        股份

        来源

        青海柴达木农村商业银行股份有限公司

        10,000,000

        10

        10

        10,000,000

        1,400,000

        6,118,889.91

        可供出售金融资产

        发起人投资

        合计

        10,000,000

        10

        /

        10,000,000

        1,400,000

        6,118,889.91

        /

        /

         

        2、 主要子公司、参股公司分析

        (1)主要子公司及参股公司经营情况

        单位:元

        公司名称

        注册资本

        总资产

        主营业务收入

        主营业务成本

        主营业务利润

        内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司

        3,000,000

        45,710,165.67

        151,933,242.34

        129,674,529.12

        22,258,713.22

        内蒙古兰太药业有限责任公司

        112,840,000

        206,895,344.61

        110,292,905.40

        43,477,829.34

        66,815,076.06

        阿拉善盟兰峰化工有限公司

        24,800,000

        22,759,234.16

        40,305,060.96

        40,300,337.17

        4,723.79

        内蒙古兰太资源开发有限责任公司

        100,000,000

        609,220,360.37

        18,483,433.63

        4,423,685.59

        14,059,748.04

        阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司

        48,000,000

        311,476,039.74

        33,564,879.88

        36,350,710.32

        -2,785,830.44

        中盐青海昆仑碱业有限公司

        500,000,000

        3,646,361,668.93

        1,052,629,274.56

        849,010,067.52

        203,619,207.04

        中盐江西兰太化工有限公司

        160,000,000

        475,660,267.16

        225,555,267.91

        236,946,294.68

        -11,391,026.77

         

        (2)主要子公司及参股公司经营业绩变动情况                                                                                                    

        ①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司:报告期内,该公司主营业务利润同比上升40.51%。主要原因是该公司出口产品销售价格上升所致。

        ②内蒙古兰太药业有限责任公司:报告期内,该公司主营业务利润同比增加980万元。主要原因是该公司产品销量增加、销售价格上升所致。

        ③内蒙古兰太资源开发有限责任公司:报告期内,该公司主营业务利润同比下降45.22%。主要原因是该公司产品产销量下降所致。

        ④中盐青海昆仑碱业有限公司:报告期内,该公司主营业务利润同比增加1.46亿元。主要原因是该公司产品生产成本下降,产品产销量增加所致。

        ⑤中盐江西兰太化工有限公司:报告期内,该公司主营业务利润同比减少2061万元。主要原因是该公司产品销售价格下降所致。

         

        3、 非募集资金项目情况

         

        单位:元  币种:人民币

        项目名称

        项目金额

        项目进度

        本年度投入金额

        累计实际投入金额

        项目收益情况

        兰太药业中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目

        57,830,000

        38%

        6,393,041.78

        23,750,940.35

        项目建设期,暂无收益

        制钠分公司 2×75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目

        31,706,500

        47%

        14,738,092.57

        14,738,092.57

        项目建设期,暂无收益

        污水处理公司300万立方晾晒池一期工程项目

        105,250,000

        23%

        24,210,710.00

        24,210,710.00

        项目建设期,暂无收益

        合计

        194,786,500

        /

        45,341,844.35

        62,699,742.92

        /

         

         

        3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

        (一)   行业竞争格局和发展趋势

        2015年,受宏观经济下行、行业产能过剩影响,结构性调整和经济再平衡面临着较大的不确定性,与产品密切相关的盐化工产业下游需求不旺,化工行业市场持续低迷。年内,公司盐产品加大结构性调整来应对国家食盐改革;盐化工立足现有生产装置,继续消化吸收和完善优化现有核心技术,进一步巩固在工艺优化、技术研发、产品多样化和管理创新中取得的成果;医药产业的主要发展方向是着力打造“两个基地”建设,做强做优以盐藻和苁蓉为主的医药和保健品系列产品;纯碱产业实现规模效应,有效提升竞争能力。公司各产业注重互补和协同效应地发挥,实施产业“有进有退”的多元化发展战略,不断提高公司核心竞争力,促使公司发展进入新常态。

         

         

        (二)   公司发展战略

        公司紧紧围绕经营发展目标,坚持改革、创新、发展的经营理念,以创造价值为核心,以优化提升发展质量为主线,以强化销售为重点,同步推进外向型与内延式发展,加快产业转型升级,持续推进“低成本战略”和“流程再造”,重点实施资产结构、资本结构和产品结构“三大调整”,转变发展方式,提升产业内在发展质量和发展能力,努力打造以营销为“引擎”的“一体两翼”产业转型新格局。

         

         

        (三)   经营计划

        1、产销指标:盐产品:产141.1万吨,销142.1万吨;纯碱:产销110万吨;金属钠:产4.1万吨,销4.5万吨;液氯:产销6.15万吨;三氯异氰尿酸:产销1万吨;甲醇钠:产销4000吨;氯酸钠:产销11万吨;石灰石:产销20万吨;苁蓉益肾颗粒:产销2700万袋;复方甘草片:产销7.8亿片。

        2、其它指标:万元产值综合能耗降低5%;节能减排达标率100%;期末应收账款降低率15%;质量与安全大事故为零,人员轻伤率控制在2‰以内;产品出厂合格率100%。

         

         

        (四)   因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

        根据公司2015年经营目标和固定资产投资计划,公司正常生产经营、更新技措、大修理所需资金以自筹为主,通过自营获利和银行融资解决资金缺口;公司新建、扩建等项目,通过制定重大投资项目预算,所需资金拟通过非公开发行股票募集方式或银行贷款予以解决。

         

         

        (五)   可能面对的风险

        1、安全风险

        公司为化工产品生产企业,部分产品具有易燃、易爆、有毒、有害的生产特点,具有较高安全风险。随着国家新颁布的《安全生产法》的实施,企业安全主体责任进一步加强,安全生产压力进一步加大。公司将严格遵守国家安全生产法律法规,严格落实安全主体责任,严格遵照国家危化学品安全管理条例制定安全标准化体系,确保公司安全生产稳定运行。

        2、环境保护风险

        随着国家新颁布的《环境保护法》的实施,为公司一定程度上带来经济成本和法律风险,环境保护压力前所未有。公司严格执行环境保护的法律法规,牢固树立“环保优先”理念,严格按照国家排放标准要求进行“三废”处理,继续加大环保设施的投入,逐步淘汰落后高耗能设备,认真做好重点环保工程建设,加强厂内环境状况监测,全面推行清洁生产,大力发展循环经济,积极开展资源综合利用,有效提升公司整体环保水平。

        3、竞争风险

        受国内外宏观经济状况的影响,产业结构调整和产业重组导致公司产品市场竞争更加激烈。公司主要产品为基础化工原料,大部分化工产品市场供大于求,市场需求萎缩,销量下滑,导致生产计划不能如期完成,产能无法释放,产销矛盾加剧。公司将继续合理规划产业布局和产品结构调整,及时分析和研判市场走势,以市场为导向,以效益为中心,坚定不移地树立营销工作的龙头地位,增强抵御市场风险能力,保证经济效益的持续增长。

        4、现金流风险

        随着公司规模的不断扩大及市场环境的影响,公司现金流趋紧,财务风险加大。公司将不断优化财务指标,完善内控制度建设,开展内部控制与风险管理的有效性评估,强化风险控制;合理安排资金使用计划,加强母公司对投资、担保、固定资产支出等重大财务事项的监控,统一协调和筹划资金流向;不断优化资本结构,积极利用资本市场和金融工具,为企业发展提供资金保障。

        四、涉及财务报告的相关事项

        4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

        1、重要会计政策变更

         

        会计政策变更的内容和原因

        审批程序

        备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

        (1)根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,对不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,由长期股权投资科目列报,改为以成本计量的可供出售金融资产列报。(2)根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目作为以下重述:原列报于合并资产负债表及资产负债表“其他非流动负债”科目项下的递延收益,改为列报于“递延收益”。

        经第五届董事会第十四次会议审议通过《兰太实业关于执行2014年新颁布的企业会计准则的议案》。新制定或修订的会计准则的变化,导致本公司相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本公司已进行了相应追溯调整。

        见“其他说明”

        其他说明:

        2014年1至3月,财政部新修订的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》,以及颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则 第 41 号-在其他主体中权益的披露》准则。上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下:

         

        受影响的报表项目名称

               

            影响金额

        调整前

        调整额

        调整后

        长期股权投资

        110,000,000.00

        -110,000,000.00

        0.00

        长期股权投资减值准备

        10,000,000.00

        -10,000,000.00

        0.00

        可供出售金融资产

        0.00

        110,000,000.00

        110,000,000.00

        可供出售金融资产减值准备

        0.00

        10,000,000.00

        10,000,000.00

        其他非流动负债

        42,684,736.93

        -42,684,736.93

        0.00

        递延收益

        0.00

        42,684,736.93

        42,684,736.93

         

        2、重要会计估计变更

         

         

        4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

        报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述事项。   

        4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

         截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

        子公司名称

        内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司  (以下简称“进出口公司”)

        内蒙古兰太药业有限责任公司  (以下简称“兰太药业”)

            内蒙古兰太药业营销有限公司  (以下简称“兰太营销”)

        阿拉善盟兰峰化工有限公司  (以下简称“兰峰化工”)

        内蒙古兰太资源开发有限责任公司  (以下简称“兰太资源”)

            鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司  (以下简称“胡杨矿业”)

            内蒙古兰太煤业有限责任公司  (以下简称“兰太煤业”)

        阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司  (以下简称“污水处理公司”)

        中盐青海昆仑碱业有限公司  (以下简称“昆仑碱业”)

         

        4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

        公司年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见。

         

         

                                                        董事长:李德禄

                                                       内蒙古兰太实业股份有限公司

        2015年4月17日

         


        原作者:
        来 源:兰太实业

         

         

         



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